Le pilotage courant

Ce qui revient à chaque clôture

Des situations récurrentes, et pourtant souvent toutes réalisées dans l’urgence, en dépit de leur importance absolue.

Premier cas

Le reporting actionnaire

Automatiser la production pour se concentrer sur l’analyse ; capitaliser sur un seul jeu de chiffres validés et partagés au sein du groupe.

L’échéance contractuelle tenue, chaque période
Du temps rendu à l’analyse, mois après mois
Les écarts au budget et à l’exercice précédent analysés en amont et maîtrisés en présentation
Un seul jeu de chiffres, sécurisé et partagé, couvrant une même réalité entre l’analytique côté business et le consolidé côté cash

Chaîne de production automatisée: De l’import à la diffusion, la chaîne tourne sans recopie ni mise en forme manuelle : le complément Excel et l’extension PowerPoint restituent le pack tel qu’il a été arrêté. Le temps ainsi rendu passe dans l’analyse et dans la recommandation.
Écarts au budget et à l’exercice précédent: La comparaison est native, à chaque palier et à chaque clôture : la question n’est plus de calculer l’écart, mais de le comprendre.
Version unique: Le pack et les extractions transmises sortent du même référentiel, avec des droits d’accès granulaires par axe : il n’existe pas deux versions, parce qu’il n’existe qu’un jeu de chiffres.
Piste d’audit: Chaque agrégat est traçable jusqu’à l’écriture : l’origine d’un écart se montre au lieu de se chercher en séance.

Deuxième cas

Refondre le suivi analytique pour qu’il épouse l’organisation réelle ; présenter la performance d’une manière que les opérations reconnaissent.

Axes analytiques: Axes principaux et secondaires paramétrés selon votre organisation, avec la gestion de leurs dépendances, et enrichissement des données à l’import.
Chiffres validés et partagés: Le workflow de collecte, de validation et de verrouillage fait qu’un chiffre diffusé est un chiffre validé ; les droits d’accès granulaires par axe donnent à chacun sa vue, sans multiplier les jeux.
La manière de le présenter: Le compte de résultat au format reporting se crée par croisement d’axes prédéfinis, et les tableaux de bord se paramètrent sans écrire de code.

Troisième cas

Réalimenter le modèle de prévision depuis le référentiel, sans ressaisie ; comparer les simulations entre elles et au réalisé, chaque mois.

Lien direct avec le tableur: Le complément Excel alimente le modèle de prévisions de cash par périmètre directement depuis EPMind. À chaque clôture, le modèle est rafraîchi avec de la donnée validée, il ne se reconstruit pas. Place à l’analyse.
Périmètres d’extrapolation: La consolidation par palier, recalculée à la volée, permet de créer des périmètres virtuels et de simplifier le modèle de prévisions : plus besoin de gérer tous les cas, les regroupements logiques sont permis et faciles à ajuster. Les hypothèses de DSO, DIO et DPO ont du sens, et l’exercice de prévisionnel de cash est grandement facilité.
Simulations et écarts: Plusieurs simulations cohabitent, se comparent entre elles, au réalisé, et l’écart du mois se lit sans être reconstruit.

Décrivez votre cycle : sources, entités, échéances à tenir. Nous vous dirons ce que la plateforme y change, et ce qu’elle n’y change pas.